止损的方法与原则

【文摘精选】 2020-03-24 22:55:37内容及图片来源于网络,如有侵权请联系5314711@qq.com

 止损不仅是保住本钱的最后方法,而且意味着承认自己的操作错误并进行改正,因此,从心理上讲,止损的难度远超过止赢。多数散户宁可被套牢而不愿面对亏损的现实,他们坚信,只要股票不退市,总有解套的一天。这种做法不仅浪费大量的时间成本,而且严重挫伤股市投资的成就感,所导致的直接后果是当底部真正来临的时候,因资金被深套而无法抄底,从而失去扭亏为盈的机会。买错一只股票而不加以纠正,则是错上加错,更可怕的是,操作的错误尚可原谅,心态的消极才是最大的悲哀。止损的方法包含两项内容。

第一项:止损位的确定方法
比例法。以买入股票成本价的某个比例作为止损额度,当股价下跌幅度触及该比例时,便采取止损措施。止损比例的设定,不仅要考虑投
资周期的长短,而且得和股价的高低及大盘的估值水平联系起来。举例而言,假如某投资者计划买入某只股票,该股历史最高价为20元,最低价为5元,不同的价位买入,止损比例亦不相同。如表所示,对中线投资者来说,当大盘整体被高估的时候,不应该再买入新的股票。从表中看出,股价和大盘估值水平越高,下跌的概率和空间越大,设定的止损比例越低,反之亦然。
a.不同成本价和大盘估值水平下止损比例的设定(如下表)续表
b.支撑位法。从技术上看,股价的支撑通常有两种类型,其一是均线支撑,候鸟法则通常将跌破30日均线支撑,作为止损的原则,其二是密集成交区支撑,根据历史成交记录,每只个股总是在某个区域内,成交的筹码最多,那么该区域就将成为股价的支撑位。保守的投资者可以支撑区域的上轨作为止损位,激进的投资者可以放宽到支撑区域的下轨作为止损位。

第二项:提前或推迟止损的情形
提前止损的前提是,判断股价必将跌破止损位,而且短期内不会回来。推迟止损的前提是,判断股价跌破止损位之后,能够快速反弹并超过止损位。根据这种逻辑,只要出现能够满足提前或推迟止损的条件,投资者便可以随机应变,而无须囿于既定的条条框框。
最后,投资者要明白,止赢和止损的法则,仅适用于短线和中线波段投资者,真正的长线投资者不需要这些,他们只关心上市公司的成长空间。
内容摘抄自《超脑行为金融学》
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